利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4億58百万円(前年同期比16億62百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益25億9百万円、仕入債務の増加額5億55百万円、減価償却費5億34百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額16億50百万円、法人税等の支払額12億66百万円、未払消費税等の減少額2億88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7億80百万円(前年同期比56百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億50百万円、無形固定資産の取得による支出1億円があったことなどによるものです。

2022/02/09 9:00