営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は37億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億98百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億58百万円(前年同期比16億62百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益25億9百万円、仕入債務の増加額5億55百万円、減価償却費5億34百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額16億50百万円、法人税等の支払額12億66百万円、未払消費税等の減少額2億88百万円であります。

2022/02/09 9:00