利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は26億36百万円(前年同期比21億78百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益24億36百万円、減価償却費5億65百万円、仕入債務の増加額4億97百万円、売上債権の減少3億33百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額8億93百万円、投資有価証券売却益2億49百万円、未払消費税等の減少額1億13百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は23億50百万円(前年同期比15億69百万円増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入4億45百万円に対し、有形固定資産の取得による支出27億94百万円があったことなどによるものです。

2023/02/09 9:00