営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は54億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億87百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は26億36百万円(前年同期比21億78百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益24億36百万円、減価償却費5億65百万円、仕入債務の増加額4億97百万円、売上債権の減少3億33百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額8億93百万円、投資有価証券売却益2億49百万円、未払消費税等の減少額1億13百万円であります。

2023/02/09 9:00