有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,923	1,930	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	133	988	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,903	2,063	3.19	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	988	4,200	0.23	2025年4月から2026年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,856	4,585	3.33	2024年4月から2031年7月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて算定しております。

2023/06/21 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産については、流動資産が現金及び預金などの増加により4,432百万円増加しました。固定資産は、有形固定資産の取得や繰延税金資産の計上により増加し、830百万円増加しました。これにより資産合計は、前連結会計年度末比5,262百万円増の97,283百万円となりました。
負債については、営業未払金は減少しましたが短期借入金が長短区分の振替により増加したことなどにより流動負債は523百万円増加しました。固定負債はリース債務が減少しましたが長期借入金の増加などにより2,191百万円増加しました。これにより負債合計は、前連結会計年度末比2,715百万円増の35,026百万円となりました。
純資産については、子会社株式の追加取得による非支配株主持分の減少、配当金支払による減少がありましたが、利益の確保による増加などにより前連結会計年度末比2,547百万円増の62,257百万円となりました。

2023/06/21 15:32

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動負債」の「短期借入金」に含めていた「1年内返済予定の長期借入金」は、負債及び純資産の総額の100分の1を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「短期借入金」に表示していた2,056百万円は、「短期借入金」1,923百万円、「1年内返済予定の長期借入金」133百万円として組み替えております。

2023/06/21 15:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループでは、倉庫投資を始めとする設備投資に際して、必要な資金を長期借入金で調達しており、短期的な運転資金につきましては、短期借入金で調達しております。また、一時的な余資は全て短期的な銀行預金で運用することとしております。
なお、デリバティブについては、現在のところ活用の必要性が低いとの判断から取引を行っておりません。

2023/06/21 15:32