キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 10:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,148 | -489 | -767 | 659 | -605 | 12,637 | 通期 | 3,767 | -970 | -1,672 | 2,797 | -1,060 | 14,233 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,647 | -538 | -1,170 | 2,109 | -717 | 14,927 | 通期 | 5,856 | -1,059 | -2,151 | 4,797 | -1,332 | 17,528 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,373 | -2,067 | -1,321 | -694 | -2,105 | 15,620 | 通期 | 4,535 | -3,658 | -2,123 | 877 | -3,614 | 15,950 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,684 | -953 | -1,030 | 1,731 | -782 | 15,613 | 通期 | 6,318 | -1,622 | -1,971 | 4,696 | -1,512 | 18,187 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,387 | -2,463 | -1,121 | -76 | -2,256 | 16,885 | 通期 | 5,850 | -4,331 | -1,804 | 1,519 | -4,329 | 18,054 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,606 | -2,978 | -1,059 | -1,372 | -2,648 | 15,390 | 通期 | 4,607 | -5,436 | -1,678 | -829 | -5,550 | 15,170 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,466 | -2,352 | -1,409 | 1,114 | -1,347 | 15,190 | 通期 | 6,635 | -3,062 | -2,420 | 3,573 | -4,567 | 16,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,382 | -1,394 | -1,299 | 988 | -1,474 | 16,389 | 通期 | 6,698 | -2,505 | -1,833 | 4,193 | -4,058 | 19,609 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,445 | -762 | -1,794 | 2,683 | -694 | 20,627 | 通期 | 7,525 | -3,100 | -3,042 | 4,425 | -6,730 | 22,132 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,010 | -1,624 | 1,943 | 3,386 | -1,254 | 28,340 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 27億9700万
- 2015年3月（連） +71.51%
- 47億9700万
- 2016年3月（連） -81.72%
- 8億7700万
- 2017年3月（連） +435.46%
- 46億9600万
- 2018年3月（連） -67.65%
- 15億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億2900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 35億7300万
- 2021年3月（連） +17.35%
- 41億9300万
- 2022年3月（連） +5.53%
- 44億2500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.78%
- 2015年3月（連）
- 6.82%
- 2016年3月（連）
- 4.83%
- 2017年3月（連）
- 6.37%
- 2018年3月（連）
- 5.57%
- 2019年3月（連）
- 4.39%
- 2020年3月（連）
- 6.59%
- 2021年3月（連）
- 6.66%
- 2022年3月（連）
- 6.61%