9055 アルプス物流

9055
2023/02/06
時価
461億円
PER 予
9.4倍
2010年以降
5.53-14.64倍
(2010-2022年)
PBR
0.82倍
2010年以降
0.4-0.86倍
(2010-2022年)
配当 予
3.38%
ROE 予
8.69%
ROA 予
5.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月8日 10:44
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,148-489-767659-60512,637
通期3,767-970-1,6722,797-1,06014,233
2015年
3月期
連結
2Q2,647-538-1,1702,109-71714,927
通期5,856-1,059-2,1514,797-1,33217,528
2016年
3月期
連結
2Q1,373-2,067-1,321-694-2,10515,620
通期4,535-3,658-2,123877-3,61415,950
2017年
3月期
連結
2Q2,684-953-1,0301,731-78215,613
通期6,318-1,622-1,9714,696-1,51218,187
2018年
3月期
連結
2Q2,387-2,463-1,121-76-2,25616,885
通期5,850-4,331-1,8041,519-4,32918,054
2019年
3月期
連結
2Q1,606-2,978-1,059-1,372-2,64815,390
通期4,607-5,436-1,678-829-5,55015,170
2020年
3月期
連結
2Q3,466-2,352-1,4091,114-1,34715,190
通期6,635-3,062-2,4203,573-4,56716,646
2021年
3月期
連結
2Q2,382-1,394-1,299988-1,47416,389
通期6,698-2,505-1,8334,193-4,05819,609
2022年
3月期
連結
2Q3,445-762-1,7942,683-69420,627
通期7,525-3,100-3,0424,425-6,73022,132
2023年
3月期
連結
2Q5,010-1,6241,9433,386-1,25428,340
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
37億6700万
2015年3月(連) +55.46%
58億5600万
2016年3月(連) -22.56%
45億3500万
2017年3月(連) +39.32%
63億1800万
2018年3月(連) -7.41%
58億5000万
2019年3月(連) -21.25%
46億700万
2020年3月(連) +44.02%
66億3500万
2021年3月(連) +0.95%
66億9800万
2022年3月(連) +12.35%
75億2500万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-9億7000万
2015年3月(連)投入+9.18%
-10億5900万
2016年3月(連)投入+245.42%
-36億5800万
2017年3月(連)投入-55.66%
-16億2200万
2018年3月(連)投入+167.02%
-43億3100万
2019年3月(連)投入+25.51%
-54億3600万
2020年3月(連)投入-43.67%
-30億6200万
2021年3月(連)投入-18.19%
-25億500万
2022年3月(連)投入+23.75%
-31億

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-16億7200万
2015年3月(連)返済還元
-21億5100万
2016年3月(連)返済還元
-21億2300万
2017年3月(連)返済還元
-19億7100万
2018年3月(連)返済還元
-18億400万
2019年3月(連)返済還元
-16億7800万
2020年3月(連)返済還元
-24億2000万
2021年3月(連)返済還元
-18億3300万
2022年3月(連)返済還元
-30億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
27億9700万
2015年3月(連) +71.51%
47億9700万
2016年3月(連) -81.72%
8億7700万
2017年3月(連) +435.46%
46億9600万
2018年3月(連) -67.65%
15億1900万
2019年3月(連) マイ転
-8億2900万
2020年3月(連) プラ転
35億7300万
2021年3月(連) +17.35%
41億9300万
2022年3月(連) +5.53%
44億2500万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-10億6000万
2015年3月(連)増加+25.66%
-13億3200万
2016年3月(連)増加+171.32%
-36億1400万
2017年3月(連)減少-58.16%
-15億1200万
2018年3月(連)増加+186.31%
-43億2900万
2019年3月(連)増加+28.21%
-55億5000万
2020年3月(連)減少-17.71%
-45億6700万
2021年3月(連)減少-11.15%
-40億5800万
2022年3月(連)増加+65.85%
-67億3000万

現金等#8

2014年3月(連)
142億3300万
2015年3月(連) +23.15%
175億2800万
2016年3月(連) -9%
159億5000万
2017年3月(連) +14.03%
181億8700万
2018年3月(連) -0.73%
180億5400万
2019年3月(連) -15.97%
151億7000万
2020年3月(連) +9.73%
166億4600万
2021年3月(連) +17.8%
196億900万
2022年3月(連) +12.87%
221億3200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.78%
2015年3月(連)
6.82%
2016年3月(連)
4.83%
2017年3月(連)
6.37%
2018年3月(連)
5.57%
2019年3月(連)
4.39%
2020年3月(連)
6.59%
2021年3月(連)
6.66%
2022年3月(連)
6.61%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高