四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,445 | 2,952 |
減価償却費 | 1,698 | 1,788 |
売上債権の増減額(△は増加) | 820 | 856 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 289 | -261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,293 | -1,123 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 94 | -66 |
その他 | 927 | 350 |
小計 | 2,983 | 4,496 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
利息の支払額 | -130 | -118 |
法人税等の支払額 | -503 | -974 |
その他 | - | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,382 | 3,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -259 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -413 | -435 |
その他 | 69 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -66 |
リース債務の返済による支出 | -734 | -739 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -35 | - |
配当金の支払額 | -353 | -530 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -457 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -1,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256 | 1,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,609 | 20,627 |