四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,041 | 1,445 |
減価償却費 | 1,465 | 1,698 |
負ののれん発生益 | -93 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -812 | 820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164 | 289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 586 | -2,293 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28 | 94 |
その他 | 932 | 927 |
小計 | 4,313 | 2,983 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
利息の支払額 | -127 | -130 |
法人税等の支払額 | -756 | -503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 2,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -716 | -1,061 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -631 | -413 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -1,046 | - |
その他 | 31 | 69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -1,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -528 | -734 |
長期借入金の返済による支出 | -98 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -35 |
配当金の支払額 | -317 | -353 |
非支配株主への配当金の支払額 | -340 | -176 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -204 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -1,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -757 | -256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,646 | 16,389 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778 | - |