有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,019 | 5,403 |
減価償却費 | 2,022 | 2,127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -81 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -56 |
支払利息 | 115 | 101 |
固定資産除売却損 | 55 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,081 | -2,363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178 | -284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,379 | 2,440 |
保険返戻金 | -108 | -91 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -773 | 228 |
固定資産圧縮損 | 1 | 240 |
その他 | 9 | -157 |
小計 | 6,354 | 7,704 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 55 |
利息の支払額 | -107 | -100 |
法人税等の支払額 | -1,871 | -1,430 |
保険返戻金の受取額 | 106 | 90 |
その他 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,535 | 6,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 25 | -188 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -992 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -444 | -520 |
保険積立金の解約による収入 | 97 | 86 |
その他投資活動による収入 | 84 | 128 |
その他投資活動による支出 | -282 | -146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -1,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
長期借入れによる収入 | - | 350 |
長期借入金の返済による支出 | -614 | -828 |
リース債務の返済による支出 | -360 | -495 |
自己株式の取得による支出 | - | -76 |
配当金の支払額 | -619 | -628 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -190 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -338 | -293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -1,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,577 | 2,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,950 | 18,187 |