キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,619 | 3,946 |
減価償却費 | 2,287 | 3,363 |
減損損失 | 255 | 160 |
負ののれん発生益 | - | -93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 175 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -70 |
支払利息 | 151 | 275 |
投資有価証券売却益 | -13 | -143 |
親会社株式売却損益(△は益) | -58 | - |
保険返戻金 | -65 | -68 |
固定資産除売却損 | 34 | 24 |
固定資産圧縮損 | 14 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 897 | 223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17 | -14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,211 | -162 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -409 | 163 |
その他 | -330 | 475 |
小計 | 6,304 | 8,299 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 69 |
利息の支払額 | -143 | -272 |
法人税等の支払額 | -1,691 | -1,537 |
保険返戻金の受取額 | 59 | 68 |
その他 | - | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,607 | 6,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -400 | -187 |
親会社株式の売却による収入 | 234 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 242 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -1,193 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,053 |
保険積立金の解約による収入 | 65 | 63 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -1,046 |
その他投資活動による収入 | 125 | 315 |
その他投資活動による支出 | -322 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,436 | -3,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 49 | -60 |
長期借入金の返済による支出 | -213 | -129 |
リース債務の返済による支出 | -483 | -1,093 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 80 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -635 | -671 |
非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -340 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -2,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -454 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,884 | 697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,170 | 16,646 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 778 |