キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -76億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 85億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,043 | -2,763 | -1,787 | 2,280 | -2,354 | 8,403 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,490 | -1,671 | -1,941 | 1,819 | -1,912 | 7,595 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,152 | -917 | -1,285 | 2,235 | -1,028 | 8,539 | 通期 | 4,743 | -1,565 | -457 | 3,178 | -1,372 | 10,376 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -1,147 | -573 | 197 | -1,145 | 9,887 | 3Q | 1,190 | -1,367 | -1,084 | -177 | -1,267 | 8,862 | 通期 | 2,634 | -1,706 | -1,344 | 928 | -1,459 | 9,628 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,924 | -491 | -880 | 1,433 | -840 | 10,194 | 通期 | 4,612 | -3,138 | -1,647 | 1,474 | -3,633 | 9,372 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,432 | -704 | -831 | 1,728 | -820 | 10,337 | 通期 | 5,001 | -943 | -1,693 | 4,058 | -1,740 | 12,185 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,148 | -489 | -767 | 659 | -605 | 12,637 | 通期 | 3,767 | -970 | -1,672 | 2,797 | -1,060 | 14,233 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,647 | -538 | -1,170 | 2,109 | -717 | 14,927 | 通期 | 5,856 | -1,059 | -2,151 | 4,797 | -1,332 | 17,528 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,373 | -2,067 | -1,321 | -694 | -2,105 | 15,620 | 通期 | 4,535 | -3,658 | -2,123 | 877 | -3,614 | 15,950 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,684 | -953 | -1,030 | 1,731 | -782 | 15,613 | 通期 | 6,318 | -1,622 | -1,971 | 4,696 | -1,512 | 18,187 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,387 | -2,463 | -1,121 | -76 | -2,256 | 16,885 | 通期 | 5,850 | -4,331 | -1,804 | 1,519 | -4,329 | 18,054 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,606 | -2,978 | -1,059 | -1,372 | -2,648 | 15,390 | 通期 | 4,607 | -5,436 | -1,678 | -829 | -5,550 | 15,170 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,466 | -2,352 | -1,409 | 1,114 | -1,347 | 15,190 | 通期 | 6,635 | -3,062 | -2,420 | 3,573 | -4,567 | 16,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,382 | -1,394 | -1,299 | 988 | -1,474 | 16,389 | 通期 | 6,698 | -2,505 | -1,833 | 4,193 | -4,058 | 19,609 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,445 | -762 | -1,794 | 2,683 | -694 | 20,627 | 通期 | 7,525 | -3,100 | -3,042 | 4,425 | -6,730 | 22,132 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,010 | -1,624 | 1,943 | 3,386 | -1,254 | 28,340 | 通期 | 10,947 | -4,846 | -1,857 | 6,101 | -4,426 | 26,650 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,207 | -2,671 | -2,686 | 1,536 | -2,910 | 26,467 | 通期 | 8,523 | -7,645 | -5,128 | 878 | -11,035 | 23,610 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 50億4300万
- 2009年3月（連） -30.8%
- 34億9000万
- 2010年3月（連） +35.9%
- 47億4300万
- 2011年3月（連） -44.47%
- 26億3400万
- 2012年3月（連） +75.09%
- 46億1200万
- 2013年3月（連） +8.43%
- 50億100万
- 2014年3月（連） -24.68%
- 37億6700万
- 2015年3月（連） +55.46%
- 58億5600万
- 2016年3月（連） -22.56%
- 45億3500万
- 2017年3月（連） +39.32%
- 63億1800万
- 2018年3月（連） -7.41%
- 58億5000万
- 2019年3月（連） -21.25%
- 46億700万
- 2020年3月（連） +44.02%
- 66億3500万
- 2021年3月（連） +0.95%
- 66億9800万
- 2022年3月（連） +12.35%
- 75億2500万
- 2023年3月（連） +45.48%
- 109億4700万
- 2024年3月（連） -22.14%
- 85億2300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -27億6300万
- 2009年3月（連）投入-39.52%
- -16億7100万
- 2010年3月（連）投入-6.34%
- -15億6500万
- 2011年3月（連）投入+9.01%
- -17億600万
- 2012年3月（連）投入+83.94%
- -31億3800万
- 2013年3月（連）投入-69.95%
- -9億4300万
- 2014年3月（連）投入+2.86%
- -9億7000万
- 2015年3月（連）投入+9.18%
- -10億5900万
- 2016年3月（連）投入+245.42%
- -36億5800万
- 2017年3月（連）投入-55.66%
- -16億2200万
- 2018年3月（連）投入+167.02%
- -43億3100万
- 2019年3月（連）投入+25.51%
- -54億3600万
- 2020年3月（連）投入-43.67%
- -30億6200万
- 2021年3月（連）投入-18.19%
- -25億500万
- 2022年3月（連）投入+23.75%
- -31億
- 2023年3月（連）投入+56.32%
- -48億4600万
- 2024年3月（連）投入+57.76%
- -76億4500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -17億8700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -19億4100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億5700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億4400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億9300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億7200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -21億5100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -21億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -19億7100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億7800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億2000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -18億3300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -30億4200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -18億5700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -51億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 22億8000万
- 2009年3月（連） -20.22%
- 18億1900万
- 2010年3月（連） +74.71%
- 31億7800万
- 2011年3月（連） -70.8%
- 9億2800万
- 2012年3月（連） +58.84%
- 14億7400万
- 2013年3月（連） +175.31%
- 40億5800万
- 2014年3月（連） -31.07%
- 27億9700万
- 2015年3月（連） +71.51%
- 47億9700万
- 2016年3月（連） -81.72%
- 8億7700万
- 2017年3月（連） +435.46%
- 46億9600万
- 2018年3月（連） -67.65%
- 15億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億2900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 35億7300万
- 2021年3月（連） +17.35%
- 41億9300万
- 2022年3月（連） +5.53%
- 44億2500万
- 2023年3月（連） +37.88%
- 61億100万
- 2024年3月（連） -85.61%
- 8億7800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -23億5400万
- 2009年3月（連）減少-18.78%
- -19億1200万
- 2010年3月（連）減少-28.24%
- -13億7200万
- 2011年3月（連）増加+6.34%
- -14億5900万
- 2012年3月（連）増加+149.01%
- -36億3300万
- 2013年3月（連）減少-52.11%
- -17億4000万
- 2014年3月（連）減少-39.08%
- -10億6000万
- 2015年3月（連）増加+25.66%
- -13億3200万
- 2016年3月（連）増加+171.32%
- -36億1400万
- 2017年3月（連）減少-58.16%
- -15億1200万
- 2018年3月（連）増加+186.31%
- -43億2900万
- 2019年3月（連）増加+28.21%
- -55億5000万
- 2020年3月（連）減少-17.71%
- -45億6700万
- 2021年3月（連）減少-11.15%
- -40億5800万
- 2022年3月（連）増加+65.85%
- -67億3000万
- 2023年3月（連）減少-34.23%
- -44億2600万
- 2024年3月（連）増加+149.32%
- -110億3500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 84億300万
- 2009年3月（連） -9.62%
- 75億9500万
- 2010年3月（連） +36.62%
- 103億7600万
- 2011年3月（連） -7.21%
- 96億2800万
- 2012年3月（連） -2.66%
- 93億7200万
- 2013年3月（連） +30.01%
- 121億8500万
- 2014年3月（連） +16.81%
- 142億3300万
- 2015年3月（連） +23.15%
- 175億2800万
- 2016年3月（連） -9%
- 159億5000万
- 2017年3月（連） +14.03%
- 181億8700万
- 2018年3月（連） -0.73%
- 180億5400万
- 2019年3月（連） -15.97%
- 151億7000万
- 2020年3月（連） +9.73%
- 166億4600万
- 2021年3月（連） +17.8%
- 196億900万
- 2022年3月（連） +12.87%
- 221億3200万
- 2023年3月（連） +20.41%
- 266億5000万
- 2024年3月（連） -11.41%
- 236億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.95%
- 2009年3月（連）
- 5.74%
- 2010年3月（連）
- 7.8%
- 2011年3月（連）
- 3.94%
- 2012年3月（連）
- 6.57%
- 2013年3月（連）
- 7%
- 2014年3月（連）
- 4.78%
- 2015年3月（連）
- 6.82%
- 2016年3月（連）
- 4.83%
- 2017年3月（連）
- 6.37%
- 2018年3月（連）
- 5.57%
- 2019年3月（連）
- 4.39%
- 2020年3月（連）
- 6.59%
- 2021年3月（連）
- 6.66%
- 2022年3月（連）
- 6.61%
- 2023年3月（連）
- 9.03%
- 2024年3月（連）
- 7.17%