アルプス物流（9055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,185 | 3,960 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,818 |
| 減損損失 | 15 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 113 | 156 |
| 固定資産除売却損 | 45 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -1,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | 987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206 | 324 |
| その他 | -44 | -95 |
| 小計 | 4,711 | 5,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -110 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 4,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | 54 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -3,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -89 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 112 | 384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他投資活動による収入 | 153 | 301 |
| その他投資活動による支出 | -393 | -340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105 | -1,881 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -348 |
| 配当金の支払額 | -619 | -619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101 | -195 |
| その他財務活動による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | -256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,376 | 9,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,628 | 9,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
