有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,960 | 4,501 |
減価償却費 | 1,818 | 1,919 |
減損損失 | 54 | 3 |
受取保険金 | -2 | -384 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
支払利息 | 156 | 162 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -527 |
固定資産除売却損 | 29 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,327 | 589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -196 | 361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 987 | -556 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 324 | 377 |
その他 | -90 | 251 |
小計 | 5,800 | 6,815 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
利息の支払額 | -155 | -165 |
法人税等の支払額 | -1,053 | -2,049 |
保険金の受取額 | 2 | 384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 5,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 54 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -1,477 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 759 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -263 |
無形固定資産の売却による収入 | ||
保険積立金の解約による収入 | 384 | 140 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
その他投資活動による収入 | 301 | 179 |
その他投資活動による支出 | -340 | -273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3 | -16 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -702 |
リース債務の返済による支出 | -348 | -365 |
配当金の支払額 | -619 | -619 |
少数株主への配当金の支払額 | -195 | -189 |
その他財務活動による支出 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 447 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256 | 2,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,628 | 9,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,372 | 12,185 |