アルプス物流（9055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,960 | 4,501 |
| 減価償却費 | 1,818 | 1,919 |
| 減損損失 | 54 | 3 |
| 受取保険金 | -2 | -384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 156 | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -527 |
| 固定資産除売却損 | 29 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327 | 589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 987 | -556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324 | 377 |
| その他 | -90 | 251 |
| 小計 | 5,800 | 6,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -155 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -2,049 |
| 保険金の受取額 | 2 | 384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 5,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -263 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 384 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他投資活動による収入 | 301 | 179 |
| その他投資活動による支出 | -340 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -702 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -365 |
| 配当金の支払額 | -619 | -619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -195 | -189 |
| その他財務活動による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,628 | 9,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,372 | 12,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
