有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,501 | 4,402 |
減価償却費 | 1,919 | 1,994 |
減損損失 | 3 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | -1,577 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 1,734 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 79 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -28 |
支払利息 | 162 | 141 |
固定資産除売却損 | 21 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 589 | -1,543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 361 | 45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -556 | 1,031 |
保険返戻金 | -57 | -332 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 377 | -421 |
その他 | -659 | -98 |
小計 | 6,757 | 5,224 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 28 |
利息の支払額 | -165 | -150 |
法人税等の支払額 | -2,049 | -1,688 |
保険返戻金の受取額 | 57 | 332 |
その他 | 384 | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,001 | 3,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -5 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -817 |
有形固定資産の売却による収入 | 759 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -263 | -243 |
保険積立金の解約による収入 | 140 | 165 |
その他投資活動による収入 | 179 | 196 |
その他投資活動による支出 | -273 | -246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16 | - |
長期借入れによる収入 | 200 | 750 |
長期借入金の返済による支出 | -702 | -1,139 |
リース債務の返済による支出 | -365 | -411 |
配当金の支払額 | -619 | -619 |
少数株主への配当金の支払額 | -189 | -251 |
その他財務活動による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -1,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,812 | 2,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,185 | 14,233 |