有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,402 | 4,863 |
減価償却費 | 1,994 | 1,954 |
減損損失 | 18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,577 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,734 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -171 | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -45 |
支払利息 | 141 | 131 |
固定資産除売却損 | 16 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,543 | -1,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45 | -189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,031 | 1,080 |
保険返戻金 | -332 | -105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -421 | 989 |
その他 | -98 | 32 |
小計 | 5,224 | 7,491 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 43 |
利息の支払額 | -150 | -128 |
法人税等の支払額 | -1,688 | -1,659 |
保険返戻金の受取額 | 332 | 105 |
その他 | 20 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767 | 5,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -29 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -817 | -979 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -243 | -353 |
保険積立金の解約による収入 | 165 | 153 |
その他投資活動による収入 | 196 | 358 |
その他投資活動による支出 | -246 | -287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -1,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 750 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,139 | -2,013 |
リース債務の返済による支出 | -411 | -462 |
配当金の支払額 | -619 | -707 |
少数株主への配当金の支払額 | -251 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -2,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 923 | 649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,048 | 3,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,233 | 17,528 |