アルプス物流（9055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,613 | 3,185 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 116 | 113 |
| 固定資産除売却損 | 22 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,180 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,908 | 519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 229 | 206 |
| その他 | -125 | -28 |
| 小計 | 5,625 | 4,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15 |
| 利息の支払額 | -117 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -1,998 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,743 | 2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64 | -10 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -1,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -136 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他投資活動による収入 | 180 | 266 |
| その他投資活動による支出 | -451 | -393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -1,105 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 543 | － |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -298 |
| 配当金の支払額 | -619 | -619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -101 |
| その他財務活動による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,781 | -747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,595 | 10,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,376 | 9,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
