アルプス物流（9055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,304 | 3,613 |
| 減価償却費 | 1,780 | 1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -20 |
| 支払利息 | 129 | 116 |
| 固定資産除売却損 | 46 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,889 | -2,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,404 | 1,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | 229 |
| その他 | 112 | -125 |
| 小計 | 5,716 | 5,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 20 |
| 利息の支払額 | -131 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,171 | -947 |
| 法人税等の還付額 | － | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | 4,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 55 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -494 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 278 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他投資活動による収入 | 130 | 180 |
| その他投資活動による支出 | -233 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -522 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 543 |
| リース債務の返済による支出 | － | -141 |
| 配当金の支払額 | -619 | -619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171 | -215 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| その他財務活動による支出 | -54 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,403 | 7,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,595 | 10,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
