有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,304 | 3,613 |
減価償却費 | 1,780 | 1,638 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 196 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 126 | 196 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -20 |
支払利息 | 129 | 116 |
固定資産除売却損 | 46 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,889 | -2,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -127 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,404 | 1,908 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -67 | 229 |
その他 | 112 | -125 |
小計 | 5,716 | 5,625 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 20 |
利息の支払額 | -131 | -117 |
法人税等の支払額 | -2,171 | -947 |
法人税等の還付額 | - | 162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | 4,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 55 | 64 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -878 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -349 | -494 |
無形固定資産の売却による収入 | 278 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
その他投資活動による収入 | 130 | 180 |
その他投資活動による支出 | -233 | -451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -1,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -740 | 0 |
長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -780 | -522 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 543 |
リース債務の返済による支出 | - | -141 |
配当金の支払額 | -619 | -619 |
少数株主への配当金の支払額 | -171 | -215 |
少数株主からの払込みによる収入 | 24 | - |
その他財務活動による支出 | -54 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -808 | 2,781 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,403 | 7,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,595 | 10,376 |