有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,615 | 3,304 |
減価償却費 | 1,767 | 1,780 |
負ののれん償却額 | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | 126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -75 |
支払利息 | 149 | 129 |
固定資産除売却損 | 28 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -351 | 1,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | -127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170 | -1,404 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -138 | -67 |
その他 | 30 | 112 |
小計 | 7,430 | 5,716 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 76 |
利息の支払額 | -153 | -131 |
法人税等の支払額 | -2,332 | -2,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 3,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -155 | 55 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -1,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -349 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 278 |
投資有価証券の取得による支出 | -85 | -3 |
その他投資活動による収入 | 127 | 130 |
その他投資活動による支出 | -302 | -233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -1,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,523 | -740 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -984 | -780 |
配当金の支払額 | -442 | -619 |
少数株主への配当金の支払額 | -236 | -171 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 24 |
その他財務活動による支出 | -1 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477 | -808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,926 | 8,403 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,403 | 7,595 |