有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,894 | 6,123 |
減価償却費 | 3,491 | 3,757 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 147 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -915 | 249 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -65 |
支払利息 | 270 | 241 |
リース解約益 | -13 | - |
保険返戻金 | -55 | -28 |
固定資産除売却損 | 53 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,280 | 872 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 155 | -435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,788 | -942 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 288 | 68 |
その他 | 103 | -453 |
小計 | 7,820 | 9,390 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 66 |
利息の支払額 | -268 | -247 |
法人税等の支払額 | -991 | -1,693 |
保険返戻金の受取額 | 55 | 5 |
その他 | 18 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,698 | 7,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 40 | 342 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,737 | -2,555 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -890 | -830 |
保険積立金の解約による収入 | 54 | 23 |
その他投資活動による収入 | 176 | 140 |
その他投資活動による支出 | -167 | -229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -3,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | - |
長期借入れによる収入 | 1,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -944 | -133 |
リース債務の返済による支出 | -1,269 | -1,540 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 80 |
自己株式の取得による支出 | - | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -35 | - |
配当金の支払額 | -707 | -990 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -3,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 1,140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,962 | 2,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,609 | 22,132 |