アルプス物流（9055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,894 | 6,123 |
| 減価償却費 | 3,491 | 3,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -915 | 249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -65 |
| 支払利息 | 270 | 241 |
| リース解約益 | -13 | － |
| 保険返戻金 | -55 | -28 |
| 固定資産除売却損 | 53 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,280 | 872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,788 | -942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | 68 |
| その他 | 103 | -453 |
| 小計 | 7,820 | 9,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 66 |
| 利息の支払額 | -268 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -1,693 |
| 保険返戻金の受取額 | 55 | 5 |
| その他 | 18 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,698 | 7,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 40 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737 | -2,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -830 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 23 |
| その他投資活動による収入 | 176 | 140 |
| その他投資活動による支出 | -167 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -1,269 | -1,540 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -707 | -990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -3,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,962 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,609 | 22,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
