キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,946 | 4,894 |
| 減価償却費 | 3,363 | 3,491 |
| 減損損失 | 160 | － |
| 負ののれん発生益 | -93 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | -915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -63 |
| 支払利息 | 275 | 270 |
| 投資有価証券売却益 | -143 | － |
| リース解約益 | － | -13 |
| 保険返戻金 | -68 | -55 |
| 固定資産除売却損 | 24 | 53 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -2,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | 1,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163 | 288 |
| その他 | 475 | 103 |
| 小計 | 8,299 | 7,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 64 |
| 利息の支払額 | -272 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -991 |
| 保険返戻金の受取額 | 68 | 55 |
| その他 | 6 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,635 | 6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -187 | 40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -1,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -890 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -1,046 | － |
| その他投資活動による収入 | 315 | 176 |
| その他投資活動による支出 | -213 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,062 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -944 |
| リース債務の返済による支出 | -1,093 | -1,269 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -671 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -340 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,420 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697 | 2,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,646 | 19,609 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778 | － |
