四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,993 | 2,045 |
減価償却費 | 956 | 950 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,301 | -764 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | -98 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 740 | 818 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -479 | 418 |
その他 | 129 | 101 |
小計 | 2,048 | 3,471 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
利息の支払額 | -68 | -61 |
法人税等の支払額 | -841 | -782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148 | 2,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -463 | -547 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -142 | -170 |
その他 | 109 | 175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -403 | -761 |
配当金の支払額 | -309 | -309 |
少数株主への配当金の支払額 | -251 | -267 |
その他 | -203 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | -244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451 | 693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,637 | 14,927 |