流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7億30百万円増加し、889億6百万円となりました。資産の増加の主な要因は、受取手形及び営業未収入金の減少18億43百万円、現金及び預金の減少6億48百万円および投資有価証券の減少2億34百万円はありましたが、有形固定資産の増加29億51百万円、未収入金等の増加による流動資産その他の増加5億円などによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億77百万円増加し、486億67百万円となりました。負債の増加の主な要因は、支払手形及び営業未払金の減少8億13百万円、未払法人税等の減少5億92百万円、退職給付に係る負債の減少2億51百万円および未払賞与等の減少による流動負債その他の減少15億82百万円はありましたが、短期借入金の増加30億23百万円、長期借入金の増加8億8百万円などによるものであります。

2020/10/15 9:00