キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -82億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 1Q | -214 | -610 | 727 | -824 | -620 | 2,914 | 2Q | 3,037 | -1,464 | -1,234 | 1,573 | -1,636 | 3,349 | 3Q | 5,204 | -3,075 | -1,986 | 2,129 | -3,289 | 3,161 | 通期 | 8,281 | -4,450 | -2,574 | 3,831 | -4,696 | 4,262 |
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | -1,184 | -3,039 | 2,531 | -4,223 | -3,057 | 2,559 | 2Q | 1,692 | -4,005 | 2,593 | -2,313 | -4,356 | 4,515 | 3Q | 2,256 | -5,238 | 3,506 | -2,982 | -5,645 | 4,724 | 通期 | 5,353 | -6,448 | 4,945 | -1,095 | -6,858 | 8,047 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | -607 | -2,324 | -662 | -2,931 | -1,536 | 4,481 | 2Q | 2,581 | -3,772 | -1,353 | -1,191 | -3,079 | 5,524 | 3Q | 3,428 | -5,474 | -2,058 | -2,046 | -4,921 | 3,966 | 通期 | 6,444 | -7,039 | -2,821 | -595 | -6,518 | 4,662 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,907 | -2,724 | -190 | -817 | -2,848 | 4,110 | 通期 | 5,731 | -6,908 | 605 | -1,177 | -7,097 | 4,545 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 3,273 | -4,431 | 1,446 | -1,158 | -4,448 | 4,833 | 通期 | 5,806 | -7,991 | 1,552 | -2,185 | -7,961 | 3,890 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 2,261 | -3,581 | 1,081 | -1,320 | -3,685 | 3,655 | 通期 | 5,365 | -7,760 | 7,808 | -2,395 | -7,435 | 9,309 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,932 | -7,375 | 130 | -4,443 | -7,835 | 5,270 | 通期 | 7,568 | -11,335 | -2,157 | -3,767 | -11,882 | 3,800 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 3,529 | -3,920 | 414 | -391 | -3,406 | 3,892 | 通期 | 8,116 | -7,756 | 499 | 360 | -7,383 | 4,986 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 4,013 | -3,409 | -1,524 | 604 | -3,449 | 3,918 | 通期 | 9,093 | -8,286 | -1,850 | 807 | -8,392 | 3,857 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 38億3100万
- 2016年11月（連） マイ転
- -10億9500万
- 2017年11月（連）
- -5億9500万
- 2018年11月（連） -97.82%
- -11億7700万
- 2019年11月（連） -85.64%
- -21億8500万
- 2020年11月（連） -9.61%
- -23億9500万
- 2021年11月（連） -57.29%
- -37億6700万
- 2022年11月（連） プラ転
- 3億6000万
- 2023年11月（連） +124.17%
- 8億700万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 5.39%
- 2016年11月（連）
- 3.5%
- 2017年11月（連）
- 4.03%
- 2018年11月（連）
- 3.39%
- 2019年11月（連）
- 3.37%
- 2020年11月（連）
- 3.13%
- 2021年11月（連）
- 4.3%
- 2022年11月（連）
- 4.52%
- 2023年11月（連）
- 4.93%