キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年8月31日 | 自 2016年12月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,490 | 3,792 |
| 減価償却費 | 2,442 | 2,370 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 628 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 78 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 349 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -469 | 375 |
| その他 | -1,371 | -652 |
| 小計 | 4,577 | 5,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -77 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -1,730 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,547 | -4,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| その他 | -2 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,238 | -5,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -1,675 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -544 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -385 | -485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,506 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462 | -4,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,724 | 3,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
