キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年8月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,932 | 3,490 |
| 減価償却費 | 2,869 | 2,442 |
| 減損損失 | 71 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 76 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -46 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,548 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | 159 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | -469 |
| その他 | -547 | -1,371 |
| 小計 | 6,548 | 4,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -75 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,309 | -2,274 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,204 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,032 | -5,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 77 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | -5,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -1,260 |
| リース債務の返済による支出 | -519 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | |
| 配当金の支払額 | -313 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | 3,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161 | 4,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
