キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,998 | 2,932 |
| 減価償却費 | 2,544 | 2,869 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 75 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | -71 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,062 | 1,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | -677 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -109 | -74 |
| その他 | -190 | -738 |
| 小計 | 3,675 | 6,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 31 |
| 利息の支払額 | -75 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -1,309 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 5,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,191 | -3,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 84 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 34 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -3,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -1,070 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | | -348 |
| 配当金の支払額 | -234 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,909 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,701 | 3,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
