キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,917 | 1,998 |
| 減価償却費 | 2,275 | 2,544 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 444 | 258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -25 |
| 支払利息 | 55 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,355 | -2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448 | 1,329 |
| その他 | -657 | -190 |
| 小計 | 3,037 | 3,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 29 |
| 利息の支払額 | -55 | -75 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,697 | -5,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 118 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 33 |
| その他 | 1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,648 | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | 350 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -508 |
| 長期借入れによる収入 | 3,508 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989 | -666 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -216 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | 2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524 | 2,701 |
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