キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年12月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,408 | 1,917 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,275 |
| 減損損失 | 212 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 35 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | -364 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -83 |
| 支払利息 | 45 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -2,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | 1,448 |
| その他 | -928 | -657 |
| 小計 | 3,373 | 3,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 90 |
| 利息の支払額 | -45 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312 | 1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -123 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -3,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 273 |
| その他 | -262 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | -3,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950 | 750 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -458 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -222 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | 2,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | 272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,989 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054 | 2,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
