キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,165 | 2,408 |
| 減価償却費 | 2,244 | 2,241 |
| 減損損失 | 108 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | 147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -364 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | -222 |
| その他 | -56 | -928 |
| 小計 | 3,928 | 3,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -88 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -2,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 189 |
| その他 | -49 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | -4,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 1,950 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -341 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -203 | -222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | 1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | 64 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636 | 2,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042 | 2,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
