キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,028 | 4,971 |
| 減価償却費 | 3,240 | 3,222 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 105 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | -36 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | -76 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 146 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | 453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -501 | 598 |
| その他 | -464 | 346 |
| 小計 | 7,698 | 8,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -105 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 | -1,916 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,353 | 6,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,627 | -6,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| その他 | -1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,448 | -7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819 | -2,258 |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -385 | -484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,785 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,047 | 4,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
