キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 2018年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,971 | 4,488 |
| 減価償却費 | 3,222 | 3,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -45 |
| 支払利息 | 106 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -11 |
| 投資有価証券売却益 | -34 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 75 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | -745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453 | 759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 598 | -539 |
| その他 | 346 | -304 |
| 小計 | 8,386 | 7,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | -106 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -1,554 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,444 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,120 | -6,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| その他 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,039 | -6,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,258 | -2,248 |
| リース債務の返済による支出 | -725 | -968 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -484 | -521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,385 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,662 | 4,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
