有価証券報告書-第53期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,662 | 4,545 |
受取手形及び営業未収入金 | 18,406 | 19,560 |
商品 | 147 | 93 |
貯蔵品 | 65 | 112 |
前払費用 | 653 | 779 |
繰延税金資産 | 715 | 748 |
その他 | 475 | 725 |
貸倒引当金 | -1 | -129 |
流動資産計 | 25,126 | 26,435 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 28,408 | 29,313 |
減価償却累計額 | -17,341 | -18,235 |
建物及び構築物(純額) | 11,066 | 11,077 |
機械装置及び運搬具 | 27,237 | 28,508 |
減価償却累計額 | -18,416 | -18,519 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,821 | 9,989 |
工具 | 2,593 | 2,849 |
減価償却累計額 | -1,549 | -1,760 |
工具 | 1,043 | 1,088 |
土地 | 19,063 | 21,492 |
リース資産 | 4,030 | 5,225 |
減価償却累計額 | -1,800 | -2,700 |
リース資産(純額) | 2,229 | 2,525 |
建設仮勘定 | 663 | 968 |
有形固定資産合計 | 42,888 | 47,141 |
無形固定資産 | 853 | 1,418 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,354 | 2,341 |
長期貸付金 | 107 | 98 |
長期前払費用 | 44 | 146 |
退職給付に係る資産 | 10 | - |
繰延税金資産 | 187 | 297 |
敷金及び保証金 | 3,665 | 3,810 |
その他 | 807 | 1,006 |
貸倒引当金 | -52 | -52 |
投資その他の資産合計 | 8,126 | 7,648 |
固定資産計 | 51,867 | 56,208 |
資産の部合計 | 76,993 | 82,644 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び営業未払金 | 13,918 | 14,366 |
短期借入金 | 3,452 | 4,747 |
未払金 | 1,862 | 2,776 |
未払費用 | 2,872 | 2,997 |
リース債務 | 693 | 869 |
未払法人税等 | 770 | 912 |
賞与引当金 | 943 | 920 |
設備関係支払手形 | 253 | 323 |
役員賞与引当金 | 61 | 60 |
その他 | 1,565 | 1,020 |
流動負債計 | 26,395 | 28,994 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,807 | 10,664 |
リース債務 | 1,548 | 1,670 |
長期未払金 | 203 | 198 |
繰延税金負債 | 670 | 701 |
退職給付に係る負債 | 667 | 804 |
資産除去債務 | 898 | 903 |
預り保証金 | 151 | 143 |
繰延ヘッジ負債 | 18 | 14 |
固定負債計 | 13,965 | 15,099 |
負債の部合計 | 40,360 | 44,093 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,063 | 4,063 |
資本剰余金 | 4,209 | 4,209 |
利益剰余金 | 25,661 | 27,499 |
自己株式 | -360 | -361 |
株主資本合計 | 33,573 | 35,411 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 883 | 734 |
繰延ヘッジ損益 | -13 | -9 |
為替換算調整勘定 | 104 | 94 |
退職給付に係る調整累計額 | -649 | -809 |
その他の包括利益累計額合計 | 325 | 9 |
非支配株主持分 | 2,734 | 3,129 |
純資産の部合計 | 36,633 | 38,550 |
負債・純資産合計 | 76,993 | 82,644 |
個別決算
勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,972 | 3,041 |
受取手形 | 50 | 50 |
営業未収入金 | 9,530 | 10,049 |
売掛金 | 18 | 19 |
商品 | 13 | 10 |
前払費用 | 447 | 555 |
繰延税金資産 | 74 | 76 |
関係会社短期貸付金 | 4,105 | 4,890 |
その他 | 220 | 498 |
貸倒引当金 | -128 | |
流動資産計 | 17,432 | 19,064 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,732 | 8,698 |
構築物 | 253 | 295 |
機械及び装置 | 3,009 | 3,211 |
工具器具・備品(純額) | 843 | 761 |
土地 | 12,067 | 14,251 |
リース資産 | 1,017 | 897 |
建設仮勘定 | 580 | 960 |
有形固定資産合計 | 26,503 | 29,076 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 653 | 1,064 |
電話加入権 | 55 | 55 |
その他 | 3 | 2 |
無形固定資産合計 | 712 | 1,122 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,853 | 1,618 |
関係会社株式 | 3,582 | 3,582 |
関係会社出資金 | 392 | 392 |
長期貸付金 | 95 | 83 |
関係会社長期貸付金 | 686 | 731 |
長期前払費用 | 829 | 877 |
敷金及び保証金 | 2,725 | 2,739 |
保険積立金 | 236 | 284 |
会員権 | 52 | 52 |
その他 | 18 | 19 |
貸倒引当金 | -43 | -43 |
投資その他の資産合計 | 10,429 | 10,338 |
固定資産計 | 37,645 | 40,537 |
資産の部合計 | 55,077 | 59,602 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 1,473 | 1,601 |
未払運賃 | 8,751 | 9,069 |
買掛金 | 21 | 22 |
短期借入金 | - | 1,200 |
関係会社短期借入金 | 5,377 | 5,885 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,485 | 1,689 |
リース債務 | 354 | 354 |
未払金 | 1,004 | 1,600 |
未払費用 | 465 | 497 |
未払法人税等 | 297 | 368 |
未払消費税等 | 311 | 108 |
役員賞与引当金 | 14 | 13 |
その他 | 66 | 68 |
流動負債計 | 19,621 | 22,480 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,945 | 10,180 |
リース債務 | 689 | 566 |
長期未払金 | 73 | 75 |
繰延税金負債 | 488 | 382 |
退職給付引当金 | 17 | 5 |
資産除去債務 | 781 | 784 |
預り保証金 | 138 | 130 |
繰延ヘッジ負債 | 18 | 14 |
固定負債計 | 11,153 | 12,139 |
負債の部合計 | 30,775 | 34,619 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,063 | 4,063 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,209 | 4,209 |
資本剰余金合計 | 4,209 | 4,209 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 187 | 187 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 11,887 | 11,887 |
繰越利益剰余金 | 3,505 | 4,341 |
利益剰余金合計 | 15,579 | 16,415 |
自己株式 | -360 | -361 |
株主資本合計 | 23,491 | 24,327 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 823 | 664 |
繰延ヘッジ損益 | -13 | -9 |
その他の包括利益累計額合計 | 810 | 654 |
純資産の部合計 | 24,302 | 24,982 |
負債・純資産合計 | 55,077 | 59,602 |