キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,999 | 5,028 |
| 減価償却費 | 3,969 | 3,240 |
| 減損損失 | 83 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -38 |
| 支払利息 | 101 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -4 |
| 投資有価証券売却益 | -38 | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -46 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -108 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 235 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,185 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957 | 223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150 | 6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -501 |
| その他 | 723 | -464 |
| 小計 | 9,642 | 7,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -100 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -2,280 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,281 | 5,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,395 | -6,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 77 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 32 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | -6,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,819 |
| リース債務の返済による支出 | -665 | -658 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | |
| 配当金の支払額 | -313 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | 4,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,262 | 8,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
