キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,900 | 3,999 |
| 減価償却費 | 3,577 | 3,969 |
| 減損損失 | － | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -562 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | -260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 101 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -4 |
| 投資有価証券売却益 | -54 | -38 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 65 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,978 | 2,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102 | -957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 604 | -150 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -109 | -74 |
| その他 | 549 | 568 |
| 小計 | 6,509 | 9,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -101 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,243 | -1,311 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,213 | 8,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,333 | -4,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 84 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 54 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| その他 | -6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,350 | -4,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -1,462 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -665 |
| 自己株式の取得による支出 | | -348 |
| 配当金の支払額 | -234 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985 | 4,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
