キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,544 | 2,900 |
| 減価償却費 | 3,164 | 3,577 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -38 |
| 支払利息 | 76 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 6 |
| 投資有価証券売却益 | -1 | -54 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -91 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 38 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,188 | -1,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,318 | 1,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 424 | 604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | -109 |
| その他 | 107 | 549 |
| 小計 | 5,579 | 6,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 40 |
| 利息の支払額 | -76 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,243 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,287 | 5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,768 | -6,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 118 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 44 |
| その他 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,707 | -6,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145 | -1,007 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -621 | -681 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -215 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,624 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,548 | 2,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
