キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,570 | 2,544 |
| 減価償却費 | 3,153 | 3,164 |
| 減損損失 | 212 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -95 |
| 支払利息 | 60 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -5 |
| 投資有価証券売却益 | -33 | -1 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 80 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | -364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | -2,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 1,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90 | 424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| その他 | 283 | 107 |
| 小計 | 5,759 | 5,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 98 |
| 利息の支払額 | -61 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -1,346 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,681 | 4,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,077 | -5,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 114 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -256 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 51 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,670 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 292 |
| その他 | -7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,668 | -5,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -1,145 |
| 割賦未払金の返済による支出 | 0 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -481 | -621 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -221 | -215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,989 | 2,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,251 | 2,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
