キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,488 | 2,570 |
| 減価償却費 | 3,128 | 3,153 |
| 減損損失 | 108 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 60 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | -4 |
| 投資有価証券売却益 | -284 | -33 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 86 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 470 | -90 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57 | -3 |
| その他 | 630 | 283 |
| 小計 | 6,032 | 5,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -58 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -1,056 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 4,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -3,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 231 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 200 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -4,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | 750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617 | -969 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -4 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,497 | 246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | 261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636 | 1,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,989 | 2,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
