キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,570 | 1,488 |
| 減価償却費 | 3,111 | 3,128 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -38 |
| 支払利息 | 76 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 404 | 95 |
| 投資有価証券売却益 | -12 | -284 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 39 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | -411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 470 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16 | -57 |
| その他 | -291 | 630 |
| 小計 | 5,172 | 6,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -76 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -942 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,613 | 5,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -2,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 79 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 93 |
| 貸付けによる支出 | -248 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 132 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540 | -2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848 | -617 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -6 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -3,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658 | -646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,636 | 1,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
