キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,350 | 1,570 |
| 減価償却費 | 3,020 | 3,111 |
| 減損損失 | 142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -34 |
| 支払利息 | 99 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 404 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | -12 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 121 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,442 | -844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,640 | 991 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -106 | -16 |
| その他 | -216 | -291 |
| 小計 | 5,112 | 5,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 35 |
| 利息の支払額 | -97 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -554 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | 4,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -2,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 62 |
| その他 | -11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560 | -540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -848 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -17 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,889 | 1,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,977 | 2,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
