キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 888 | 1,350 |
| 減価償却費 | 2,975 | 3,020 |
| 減損損失 | － | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -27 |
| 支払利息 | 127 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -7 |
| 投資有価証券売却益 | -159 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 32 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | -8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 35 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169 | 2,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | -1,640 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -203 | -106 |
| その他 | -94 | -216 |
| 小計 | 2,716 | 5,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 29 |
| 利息の支払額 | -128 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -621 |
| 法人税等の還付額 | 357 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 4,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -2,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 59 |
| その他 | 30 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -560 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172 | -1,257 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -91 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | － | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -2,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798 | 1,889 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額（△減少額） | 70 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,889 | 1,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
