有価証券報告書-第46期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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- 2012年2月22日 9:00
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- 有価証券報告書-第46期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,636 | 1,989 |
受取手形及び営業未収入金 | 16,257 | 15,612 |
商品 | 179 | 207 |
貯蔵品 | 58 | 66 |
前払費用 | 546 | 463 |
繰延税金資産 | 540 | 673 |
その他 | 675 | 726 |
貸倒引当金 | -4 | -6 |
流動資産合計 | 20,889 | 19,733 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,696 | 21,839 |
減価償却累計額 | -14,283 | -14,732 |
建物及び構築物(純額) | 7,413 | 7,107 |
機械装置及び運搬具 | 19,253 | 18,979 |
減価償却累計額 | -15,929 | -16,373 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,324 | 2,606 |
工具 | 1,246 | 1,234 |
減価償却累計額 | -1,029 | -1,058 |
工具 | 216 | 175 |
土地 | 14,678 | 14,678 |
リース資産 | 1,391 | 2,055 |
減価償却累計額 | -264 | -610 |
リース資産(純額) | 1,126 | 1,444 |
建設仮勘定 | - | 276 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 26,761 | 26,289 |
無形固定資産 | 324 | 329 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,241 | 1,251 |
長期貸付金 | 459 | 427 |
長期前払費用 | 1,609 | 1,502 |
繰延税金資産 | 402 | 396 |
敷金及び保証金 | 3,941 | 3,648 |
その他 | 800 | 735 |
貸倒引当金 | -39 | -39 |
投資その他の資産合計 | 8,415 | 7,921 |
固定資産合計 | 35,501 | 34,540 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 56,390 | 54,274 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 11,653 | 11,479 |
短期借入金 | 4,967 | 2,904 |
未払金 | 2,036 | 1,641 |
未払費用 | 2,409 | 2,426 |
未払法人税等 | 568 | 578 |
賞与引当金 | 596 | 664 |
設備関係支払手形 | 228 | 74 |
役員賞与引当金 | 80 | 70 |
災害損失引当金 | - | 54 |
圧縮未決算特別勘定 | - | 379 |
資産除去債務 | - | 112 |
その他 | 892 | 1,102 |
流動負債合計 | 23,434 | 21,489 |
固定負債 | | |
社債 | 500 | 500 |
長期借入金 | 1,493 | 639 |
長期未払金 | 498 | 465 |
設備関係未払金 | 0 | - |
リース債務 | 857 | 1,062 |
繰延税金負債 | 825 | 805 |
退職給付引当金 | 607 | 578 |
預り保証金 | 688 | 450 |
資産除去債務 | - | 224 |
負ののれん | - | 6 |
固定負債合計 | 5,471 | 4,733 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 28,906 | 26,222 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,063 | 4,063 |
資本剰余金 | 4,209 | 4,209 |
利益剰余金 | 16,111 | 16,519 |
自己株式 | -11 | -11 |
株主資本合計 | 24,372 | 24,781 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 29 | 23 |
為替換算調整勘定 | -18 | -20 |
その他の包括利益累計額合計 | 11 | 2 |
少数株主持分 | 3,101 | 3,268 |
純資産合計 | 27,484 | 28,051 |
負債純資産合計 | 56,390 | 54,274 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,190 | 986 |
受取手形 | 130 | 145 |
営業未収入金 | 8,004 | 8,338 |
売掛金 | 2,223 | 1,665 |
商品 | 15 | 11 |
前払費用 | 343 | 334 |
繰延税金資産 | 68 | 132 |
関係会社短期貸付金 | 2,683 | 2,075 |
その他 | 382 | 289 |
貸倒引当金 | -4 | -6 |
流動資産合計 | 15,039 | 13,973 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,922 | 16,114 |
減価償却累計額 | -10,217 | -10,568 |
建物(純額) | 5,704 | 5,545 |
構築物 | 815 | 824 |
減価償却累計額 | -674 | -699 |
構築物(純額) | 141 | 124 |
機械及び装置 | 3,613 | 3,571 |
減価償却累計額 | -2,611 | -2,720 |
機械及び装置(純額) | 1,002 | 851 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 15 | 14 |
減価償却累計額 | -15 | -14 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 876 | 882 |
減価償却累計額 | -752 | -777 |
工具 | 123 | 104 |
土地 | 9,821 | 9,821 |
リース資産 | 1,052 | 1,629 |
減価償却累計額 | -170 | -437 |
リース資産(純額) | 882 | 1,192 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 17,675 | 17,639 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 190 | 212 |
電話加入権 | 55 | 55 |
その他 | 6 | 4 |
無形固定資産合計 | 251 | 272 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 806 | 840 |
関係会社株式 | 1,796 | 1,893 |
関係会社出資金 | 840 | 385 |
長期貸付金 | 171 | 163 |
関係会社長期貸付金 | 107 | 197 |
長期前払費用 | 1,457 | 1,349 |
敷金及び保証金 | 2,651 | 2,677 |
保険積立金 | 273 | 290 |
会員権 | 51 | 51 |
その他 | 17 | 44 |
貸倒引当金 | -34 | -34 |
投資その他の資産合計 | 8,140 | 7,860 |
固定資産合計 | 26,067 | 25,772 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 41,106 | 39,746 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 274 | 99 |
営業未払金 | 1,231 | 1,358 |
未払運賃 | 6,733 | 6,921 |
買掛金 | 1,560 | 1,376 |
短期借入金 | 3,200 | 1,400 |
関係会社短期借入金 | 1,724 | 2,670 |
1年内返済予定の長期借入金 | 360 | 660 |
リース債務 | 222 | 329 |
未払金 | 642 | 773 |
未払費用 | 482 | 512 |
未払法人税等 | 217 | 131 |
未払消費税等 | 46 | 56 |
前受金 | 14 | 15 |
預り金 | 24 | 26 |
役員賞与引当金 | 8 | - |
災害損失引当金 | - | 54 |
デリバティブ債務 | 50 | 32 |
資産除去債務 | - | 112 |
その他 | 16 | 16 |
流動負債合計 | 16,812 | 16,546 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,190 | 530 |
リース債務 | 671 | 906 |
長期未払金 | 221 | 238 |
繰延税金負債 | 488 | 461 |
退職給付引当金 | 28 | 11 |
預り保証金 | 279 | 246 |
資産除去債務 | - | 101 |
固定負債合計 | 2,878 | 2,495 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,691 | 19,042 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,063 | 4,063 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,209 | 4,209 |
資本剰余金合計 | 4,209 | 4,209 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 187 | 187 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 3 | 2 |
別途積立金 | 12,587 | 12,587 |
繰越利益剰余金 | 350 | -358 |
利益剰余金合計 | 13,128 | 12,418 |
自己株式 | -11 | -11 |
株主資本合計 | 21,389 | 20,679 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25 | 24 |
その他の包括利益累計額合計 | 25 | 24 |
純資産合計 | 21,415 | 20,704 |
負債純資産合計 | 41,106 | 39,746 |