キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,386 | 1,472 |
| 減価償却費 | 2,900 | 3,116 |
| のれん償却額 | 123 | 110 |
| 顧客関連資産償却額 | 49 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -14 |
| 支払利息 | 330 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 訴訟関連損失 | － | 185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731 | -667 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | -320 |
| その他 | -455 | -257 |
| 小計 | 3,651 | 4,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 19 |
| 利息の支払額 | -331 | -289 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -57 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -668 |
| 法人税等の還付額 | 310 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,931 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,636 | -3,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 152 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -440 |
| その他 | -5 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | -3,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 964 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -2,378 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -629 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -285 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,038 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,800 | 3,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
