キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,472 | 1,558 |
| 減価償却費 | 3,116 | 3,275 |
| のれん償却額 | 110 | 122 |
| 顧客関連資産償却額 | 54 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -21 |
| 支払利息 | 288 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 訴訟関連損失 | 185 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | 590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667 | -770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | 18 |
| その他 | -257 | -534 |
| 小計 | 4,478 | 4,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -289 | -389 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -57 | － |
| 法人税等の支払額 | -668 | -462 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 4,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,248 | -2,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -233 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -440 | － |
| その他 | -11 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,920 | -3,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -2,534 |
| 長期借入れによる収入 | 1,996 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378 | -2,491 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -359 | -678 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -285 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986 | 3,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
