キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,558 | 3,020 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,418 |
| のれん償却額 | 122 | 129 |
| 顧客関連資産償却額 | 60 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 受取補償金 | － | -123 |
| 支払利息 | 392 | 502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | -586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | 321 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -45 |
| その他 | -534 | -552 |
| 小計 | 4,670 | 5,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 補償金の受取額 | － | 123 |
| 利息の支払額 | -389 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,013 | 4,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,798 | -4,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 29 |
| その他 | -7 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | -4,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,534 | 1,067 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 3,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,491 | -3,709 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -678 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -286 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067 | 503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,918 | 4,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
