キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2025/12/01-2026/11/30)
- 【短信】
- 2026年11月期第2四半期(中間)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,619 | 2,512 |
| 減価償却費 | 3,627 | 4,008 |
| のれん償却額 | 130 | 128 |
| 顧客関連資産償却額 | 64 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 受取補償金 | -31 | － |
| 支払利息 | 618 | 615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 38 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | 307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -432 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -22 |
| その他 | -519 | -1,128 |
| 小計 | 5,118 | 5,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 補償金の受取額 | 31 | － |
| 利息の支払額 | -619 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -738 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,282 | -5,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | -420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 35 |
| その他 | -11 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,100 | -5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | 2,737 |
| 長期借入れによる収入 | 7,048 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,360 | -4,111 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -499 | -355 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -298 | -347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | 78 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,117 | 4,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
