キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786 | 1,398 |
| 減価償却費 | 2,216 | 2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -37 |
| 支払利息 | 57 | 330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554 | 438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,237 | -731 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -280 |
| その他 | -182 | -294 |
| 小計 | 3,193 | 3,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 42 |
| 利息の支払額 | -56 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -928 | -741 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | 2,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -7,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 405 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 164 | － |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -7,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 964 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413 | -2,261 |
| リース債務の返済による支出 | -460 | -629 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -285 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | 130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | -4,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,309 | 5,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
