キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452 | 786 |
| 減価償却費 | 1,974 | 2,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 54 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | 1,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837 | -1,237 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 124 |
| その他 | -118 | -182 |
| 小計 | 4,188 | 3,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | -52 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -928 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | 2,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,966 | -3,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 21 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 164 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451 | -1,413 |
| リース債務の返済による支出 | -472 | -460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -273 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | -234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,890 | 3,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
