キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,231 | 2,452 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 52 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | -837 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -569 | 9 |
| その他 | -204 | -118 |
| 小計 | 2,650 | 4,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | -52 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -927 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | 3,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -3,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109 | -1,451 |
| リース債務の返済による支出 | -476 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -248 | -273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013 | 288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545 | 4,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
