キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,390 | 2,231 |
| 減価償却費 | 1,544 | 1,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -16 |
| 支払利息 | 54 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | -509 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -569 |
| その他 | 239 | -204 |
| 小計 | 3,618 | 2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 |
| 利息の支払額 | -54 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -785 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,869 | -2,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 103 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -2,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -1,109 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -476 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -235 | -248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,523 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,662 | 4,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
