キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56 | 4,855 |
| 減価償却費 | 6,716 | 6,942 |
| のれん償却額 | 250 | 261 |
| 顧客関連資産償却額 | 124 | 129 |
| 減損損失 | 3,447 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -57 |
| 受取補償金 | － | -123 |
| 支払利息 | 818 | 1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -98 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -2,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | 2,679 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9 | 50 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 301 |
| その他 | -584 | 831 |
| 小計 | 10,652 | 14,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 補償金の受取額 | － | 123 |
| 利息の支払額 | -816 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -1,201 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,093 | 12,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,627 | -11,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 56 |
| その他 | -11 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,286 | -12,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,109 | 1,814 |
| 長期借入れによる収入 | 7,002 | 9,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,554 | -6,937 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,486 | -1,658 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -572 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857 | 5,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
